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> 首頁 > 基金超市 > 混合型 > 新疆前海聯合研究優選靈活配置混合型證券投資基金A
  • 基本信息
  • 基金費率
  • 歷史凈值
  • 法律文件
  • 產品公告
  • 基金經理
  • 基金名稱 新疆前海聯合研究優選靈活配置混合型證券投資基金A
    基金代碼 005671
    基金類型 混合型
    業績比較基準 滬深300指數收益率×50%+中債綜合全價指數收益率×50%
    風險收益特征 本基金風險等級為中風險,為混合型證券投資基金,風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。
    投資范圍

     本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超級短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    基金的投資組合比例為:投資股票資產占基金資產的比例為0%–95%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;國債期貨、股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。

    收益分配方式  現金分紅與紅利再投資
    基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
    首次認(申)購單筆最低金額

    其他銷售機構:1元,各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    追加認(申)購單筆最低金額

    其他銷售機構:1元,各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    單筆贖回最低份額  本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額約不設限制
  • 管理費率(年費率) 1.50%
    托管費率(年費率)  0.25%
    銷售服務費率(年費率)   不收取銷售服務費
    認(申)申購費率  

    認(申)購金額(M)

    認購費率

    申購費率

    M100

    1.20%

    1.50%

    100萬元≤M500萬元

    0.80%

    1.00%

    500萬元≤M

    按筆收取,每筆1,000

    按筆收取,每筆1000

    贖回費率  

    持有期限(N

    贖回費率

    N7

    1.5%

    7日≤N30

    0.75%

    30日≤N1

    0.5%

    1年≤N2

    0.25%

    N2

    0%

  • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
    日期 最新凈值 累計凈值 漲跌幅
  •  何杰

     

      

     

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