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> 首頁 > 基金超市 > 債券型 > 新疆前海聯合添惠純債債券型證券投資基金A
  • 基本信息
  • 基金費率
  • 歷史凈值
  • 法律文件
  • 產品公告
  • 基金經理
  • 基金名稱 新疆前海聯合添惠純債債券型證券投資基金A
    基金代碼 003174
    基金類型 債券型
    業績比較基準 本基金業績比較基準為:一年期銀行定期存款收益率(稅后)+1.2%。
    風險收益特征 本基金風險等級為中低風險,是債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,長期預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
    投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、次級債券、中小企業私募債券、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

    本基金不投資于股票或權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。

    收益分配方式 現金分紅與紅利再投資
    基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
    基金托管人 浙商銀行股份有限公司
    首次認(申)購單筆最低金額 其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    追加認(申)購單筆最低金額 其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:100元

    單筆贖回最低份額 本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不設限制。
  • 管理費率(年費率) 0.30%
    托管費率(年費率) 0.10%
    銷售服務費率(年費率) 本基金不收取銷售服務費
    認(申)申購費率

    認(申)購金額(M)

    認購費率

    申購費率

    M100

    0.60%

    0.80%

    100萬元≤M500萬元

    0.30%

    0.40%

    500萬元≤M

    按筆收取,每筆1,000

    按筆收取,每筆1000

    贖回費率

    持有期限(N

    贖回費率

    N7日

    1.5%

    7天≤N<1年

    0.10%

    1年≤N<2

    0.05%

    2年≤N

    0

  • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
    日期 最新凈值 累計凈值 漲跌幅
  •  張雅潔

     黃浩東2

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