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> 首頁 > 基金超市 > 指數型 > 新疆前海聯合滬深300指數型證券投資基金A
  • 基本信息
  • 基金費率
  • 歷史凈值
  • 法律文件
  • 產品公告
  • 基金經理
  • 基金名稱 新疆前海聯合滬深300指數型證券投資基金A
    基金代碼 003475
    基金類型 指數型
    業績比較基準 本基金業績比較基準為:滬深300指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。
    風險收益特征 本基金風險等級為中高風險,本基金為股票型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以滬深300 指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成分股及其備選成分股,包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、權證、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)

    基金的投資組合比例為:本基金持有的股票資產占基金資產的比例不低于90%,投資于滬深300指數成份股和備選成份股的資產比例不低于非現金基金資產的80%,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。

    收益分配方式  現金分紅與紅利再投資
    基金管理人 新疆前海聯合基金管理有限公司
    基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
    首次認(申)購單筆最低金額 其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬

    追加認(申)購單筆最低金額 其他銷售機構:1元, 各銷售機構對最低認(申)購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構業務規定為準。

    基金管理人網上直銷:1元

    基金管理人直銷柜臺:5萬


    單筆贖回最低份額 本基金對每個投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不設限制,銷售機構另有規定的,從其規定。
  • 管理費率(年費率) 0.65%
    托管費率(年費率) 0.15%
    銷售服務費率(年費率) 本基金不收取銷售服務費
    認(申)申購費率

    認(申)購金額(M)

    認購費率

    申購費率

    M100

    1.00%

    1.20%

    100萬元≤M500萬元

    0.60%

    0.80%

    500萬元≤M

    按筆收取,每筆1,000

    按筆收取,每筆1000

    贖回費率

    持有期限(N

    贖回費率

    N7日

    1.50%

    7日≤N1年

    0.50%

    1年≤N2

    0.25%

    2年N

    0

  • 查詢歷史凈值      起始日期:        結束日期:     
    日期 最新凈值 累計凈值 漲跌幅
  •  王靜

    林材

     

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